会计结算主管职责

发布时间：2023-08-01 09:15:03 来源：网友投稿

会计结算主管职责第1、贯彻落实共享资金结算流程操作规范与管理制度，确保岗位工作符合财务共享服务中心服务水平。2、审核并确认付款申请的信息准确性。3、对付款申请进行资金计划校验、银行余额校验。4、接下面是小编为大家整理的会计结算主管职责,供大家参考。

会计结算主管职责

会计结算主管职责第1篇

1、贯彻落实共享资金结算流程操作规范与管理制度，确保岗位工作符合财务共享服务中心服务水平。

2、审核并确认付款申请的信息准确性。

3、对付款申请进行资金计划校验、银行余额校验。

4、接收银行内部转账报账单，执行转账操作。

5、完成银企直联、网银、电子票据等方式支付款项。

6、接收紧急支付、紧急挂起付款申请的处理。

7、查询付款失败记录并反馈付款失败信息至本地财务。

8、完成领导交给的其他工作。

热情周到的向客户提供结算服务，快速准确的收款并做好发票的开具及复核工作;

负责维修款项的结算，及时在企业核算系统内做收款处理;

3负责填写银行结算票据，并将其及时交出纳员做进账处理;

负责发票专用章的保管;每天营业结束，填写营业日报表，并认真核对所有营业款;

负责每日销售情况、结算情况的统计并做好记录工作;

负责每日维修事故车结算回款的监督工作;

负责公司各种业务单据审核、钢厂结算数据核对、依据相关合同、协议与客户或钢厂从事财务结算、对帐;

开具发票，核对钢厂成本及发票，核算成本费用、每月开具相关发票;

负责总账相关账务处理工作，完成总账数据分析;组织协调每月结账和关账工作，配合完成关账前的各项检查工作;

出具并核对月度、季度、年度财务报表和各类管理报表，编写报表附注并进行财务报表分析，负责各类统计报表的编制;

协助业务部门的沟通，对业务发展过程中的财务问题进行梳理，及时反馈并提出解决办法;

完成上级交办的其他工作。

1、根据审批过的价格管理文件，区分不同类别业务，在DRP系统维护《零售价格政策调整》;

2、负责客户信用额度监督，跟踪客户回款，确保客户欠款不超过授予信用额度。保证应收余额规模在可控范围之内;

3、负责ERP日常回款和折扣的冲账作业，确保ERP和DRP账账相符，确保账务信息传输及时准确;

4、负责出具国内物料报表、MISC、MISC汇总表、销售报表、销售进度表、应收周转率等，保证月初报表出具及时准确，财务信息可靠完整。

负责收入及往来款项核对工作;

定期对账，如发现差异，查明原因，及时处理，处理结账时有关账务的调整事宜;

具体执行资金运算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金等费用项目;

按照税局等政府部门要求编制及报送相关财务报表、税务对接、财务注册办理，各类税务申报表填制、申报、纳税、增值税发票的申明，开具及抄、报税;